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    掌上证讯-“两会”期间,A股怎么走?分享两会前操作策略!龙头
    发布时间:2021-03-20 10:49:10 浏览:
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掌上证讯-“两会”期间,A股怎么走?分享两会前操作策略!龙头暴涨!一个月前的这条暗线再度爆发!
1. 回了口血
周末消息整体偏暖,上周末十年期美债收益率跌了之后,今天又跌了3%左右,目前是年化1.4%。全球资本市场都松了口气,大宗商品开始反弹,全球股市也蹭蹭往上反弹。今天A股也反弹得还不错,其中节后跌幅最大的创业板指一马当先上涨2.77%。但这值不值得抢反弹呢?还说不好!
就目前的行情来看,接下来盘面走势可能会出现三种情况:先快速下跌,然后再来1-2个月反弹行情,然后再继续调整。连续调整,中间基本没有停顿(出现这种情况的概率很低)。调整完之后再次起来,爆发完一波之后,再继续跌。
但就目前来看,市场最有可能找第一种情况,跟2018年那波差不多,见顶之后直接转头跌下来,然后资金自救一波,再稳1-2个月,然后继续调整。
看到这里,可能就有人问,如果出现这种情况,如果高估值撑不住了,超跌低估值小票总归不会跌太多吧?但从历史行情来看,基本就没出现过高估值股直接切换到小票,大多都是一起下跌。也就是说,如果抱团股一路狂奔向下,那么谁都没有活路,肯定要跌出系统性风险的。
那如果出现第一种情况的话,应该怎么操作?
现在由于机构主导的抱团股在趋势破位后,短期内应该很难成为市场的主导力量,从弹性角度考虑,目前有几个题材具备一定的价值:
选择两会及十四五规划相关的题材。例如科技、农业、军工、碳中和。
顺周期里比较抗跌的题材。例如造纸、稀土、化工等。
而且是采用短线操作思维来操。
2. 周期股
今天周期板块止跌反弹,板块有逾20只个股涨停,化工(有机硅等)、有色(稀土等)、钢铁等板块涨得不错。
就像上周讲的,周期股的主线逻辑没有变。从交易的角度来看,上周的回调为板块打出二波行情空间的预期,因为在这一轮里大部分板块核心股都回调20%左右了,极端的都回调27%了,中军股紫金矿业也回调了不少,所以也大概率接近低点了,之前锂电池弹性标的股也是这样选择的,在逻辑上是比较像的。因此,在操作上,我们依旧可以选择基本面不错的活跃个股。
此外,从上周A股市场的反馈来看,期货联动的个股回调得比期货早,不过这也算是二级市场反馈的一个特点了,涨的时候滞后,回调的时候领先,接下来越是到了后期,期股联动越是密切,目前联动最紧密的就是铜,铝,镍等,那么这些板块可以盯着期货波动来抄股票了。
今天稀土永磁表现最亮眼主要是受消息刺激,工信部部长肖亚庆在谈到稀土产业目前发展存在的问题时表示,目前稀土没有卖出“稀”的价格,卖出了“土”的价格。此消息一出,板块掀起了涨停潮,太化股份、格林美、金力永磁、北方稀土等纷纷涨停。
稀土板块在之前的几次较大幅度调整中都最终被成功修复了,主要是因为行业基本面逻辑的概念,从供给侧主导到下游需求催化,一般在这种情况下,上涨的持续性会更好点。此外,稀土这边的核心也从盛和资源切换到北方稀土了。
整体来说,稀土板块目前还是维持的可以,接下来大概率会是横盘震荡,最终的新高应该还是伴随周期板块的第二波启动。
3. 造纸
今天造纸板块开盘走强,齐峰新材高开后秒二板,五洲特纸涨停助攻,中顺柔洁、景兴纸业、华泰股份纷纷跟涨。
驱动上,面对高企的桨价,国内纸企于近日密集发布涨价函,形成颇为罕见的春节前后两轮提价潮。
这轮造纸行情从2020年底开始的,导火索是纸浆期货上涨带动现货走高。在资金热炒之下,造纸板块表现活跃,小盘股宜宾纸业一度走出10连板成为短线的空间龙,虽然后面出现了调整,但赚钱效应已经传导到晨鸣纸业、山鹰国际等其它前排个股上。
在上周大盘遭遇持续调整后,造纸板块是目前少有的几个仍然有批量个股维持着上升趋势的板块,主力资金介入迹象明显。但由于造纸板块不太受机构资金的长期青睐,接下来可能会是反复行情。因此,接下来在操作上,我们不妨采用做短线波段的方式。
4. 值得注意的:
(1)科技
今天科技板块反弹的不错,尤其是芯片半导体,其中第三代半导体大涨4.18%,次新属性的新洁能带动立昂微、华润微、扬杰科技、士兰微集体反弹。
消息上,工信部发布了《汽车半导体供需对接手册》,支持企业持续提升芯片供给能力,加强供应链建设。
汽车芯片荒将推动企业更加重视汽车配套晶圆及封测产能,国内半导体厂商将持续受益。加上两会在即,今年科技应该还会是两会的“重头戏”之一,而且两会对科技具体方向有较为明显的驱动作用,所以这一块还是值得留意的。
此外,芯片的断供也刺激了覆铜板板块,目前行业内巨头已经加速下单,以备芯片问题解决后能够快速投产。从去年第四季度开始,三个月内覆铜板价格已经上涨了7次,涨幅空间达25%-30%,且交期也拉长至数周。目前相关个股也纷纷异动,比如华正新材最近已连拉8根阳线,开始明显加速。
我在去年整理过一份“覆铜板涨价受益核心个股”,现在还是有参考意义的。

(2)业绩
周末出了不少公司业绩报告,我从中筛选出一部分值得关注的业绩超预期公司,给大家做个参考!
东方生物:2020年全年净利润为16.88亿元,同比增长1956.37%。机构预期业绩最大值为15.57亿,远超预期。
超华科技:一季度预盈2500万元至3000万元,同比扭亏(超预期)。
格林美:预计一季度净利润为2.42亿-2.97亿元,同比增长120%-170%。超预期,需要重点关注的一季度已经快要追赶到2020年全年净利润了(2020年全年净利润为4.03亿元)。
宇信科技:2020年全年净利润为4.54亿元,同比增长65.76%,远超于机构预期的最大值4.49亿。
可立克:2020年度净利润同比增长824%。
(3)中信证券
中信证券搞了个280亿的配股,结果今天最大跌幅8个点,截止收盘还跌近6个点,搞得券商板块变成今天最差行业板块。
我感觉是机构们不太看好今年行情,如果现在不趁机圈一波,等再过一段时间更加不好搞钱了,于是急急忙忙把圈钱方案都给抛出来。
(4)垃圾股
周五的垃圾股有点高潮了,最近其实唯一没有亏钱的两个方向就是垃圾股+周期股,那么这块还是要重视,比如仁东。
(5)二月被机构密集调研的上市公司
当前正值机构调仓换股季,机构也正在开启新一轮的股票调研。
我今天整理了一份“二月机构密集调的股”,供大家参考!

小结
总的来讲,今天情绪与指数共振,且强于指数,那么明天的市场情绪或依旧强于指数。

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